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统计与管理

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2026年05期

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| 基于自适应 Lasso 与小波的高维部分线性模型估计

| 基于自适应 Lasso 与小波的高维部分线性模型估计

摘要：针对大数据背景下高维部分线性模型面临的维度灾难、非光滑函数拟合困难及变量选择偏差等问题，提出一种联合自适应 Lasso 与小波估计的 ALASSO-Wave 方法。该方法利用小波基近似非参数函数，通过软阈值技术对细节系数进行收缩，有效拟合非光滑函数特征，弥补传统核估计与样条方法的平滑缺陷；采用自适应 Lasso 对高维参数部分进行稀疏估计，通过其数据驱动权重机制，同时实现参数估计与变量选择。数值模拟表明，所提方法在非参数拟合、参数估计与变量选择一致性方面均表现较好。将所提方法用于分析中国人口出生率影响因素数据，从 82 个经济社会指标中有效识别核心解释变量，验证方法在高维实际数据建模中的可行性与有效性，为复杂数据建模提供新工具。
| 数实融合促进农业绿色低碳循环发展的影响研究

| 数实融合促进农业绿色低碳循环发展的影响研究

摘要：数字经济与实体经济深度融合发展，是推动农业摆脱传统发展模式，迈向高质量发展的核心引擎。文章基于2011—2024年中国31个省级行政区的面板数据，探究数实融合对农业绿色低碳循环发展的影响作用。结果表明，数实融合可以显著促进农业绿色低碳循环发展，这一结论在经过内生性、稳健性检验之后这一结论仍然成立；在数实融合促进农业绿色低碳循环发展的过程中，绿色金融发挥中介传导作用，产业结构高度化和产业结构高级化发挥调节效应作用，数实融合发挥门槛效应作用；数实融合对农业绿色低碳循环发展具有显著的空间特性；数实融合对农业绿色低碳循环发展的促进作用在非粮食主产区显著性大于在粮食主产区，促进作用由中部向西部、东北、东部依次递减的梯度特征。鉴于此，实施差异化融合策略，统筹区域协调发展，强化绿色金融支撑，联动产业结构升级，强化区域协同联动，构建良性发展格局。
| 政策工具视角下环境税对企业绿色创新效率的作用机制与实现路径

| 政策工具视角下环境税对企业绿色创新效率的作用机制与实现路径

摘要：基于2002—2022年中国六大高耗能行业A股上市公司数据，综合运用联立方程模型与面板门槛模型，系统考察环境保护税对企业绿色创新效率的影响及其作用机制。环境保护税对高耗能企业绿色创新效率存在显著正向驱动效应且呈双门槛特征，仅当税收处于低水平或高水平时，其促进作用才显著；融资约束与资源配置效率在其中发挥关键中介作用，二者与绿色创新效率之间形成双向互动机制。政策效应存在显著的异质性：在要素密集型维度上，其对劳动密集型和资产密集型企业有正向影响，对技术密集型企业则为负向影响；在企业技术属性维度上，其对高新技术与非高新技术企业均有促进作用，但影响强度与中介路径存在差异。文章为优化环境税政策设计、推动高耗能行业绿色转型提供了实证依据与政策参考。
| 改进区间数全序关系的投资组合规划模型及其应用

| 改进区间数全序关系的投资组合规划模型及其应用

摘要：区间分析作为统计学中处理不确定性信息的重要分支，能有效刻画参数不确定性，被广泛应用于投资组合等诸多领域。现有全序关系在区间数中点不相等时，易忽略半径所蕴含的不确定性，不利于精准决策。对此，文章从决策者偏好出发，通过引入两个权重参数，分别刻画决策者对收益（中点）与不确定性（半径）的关注程度，构造适用于最大化问题的权重函数，提出改进的区间数全序关系。建立投资组合规划模型，通过数值算例及在投资组合问题中的应用，验证有效性与实用性。结果表明：本方法所得目标函数值的平均区间半径小于基于原有全序关系方法的区间半径，表明该方法能降低决策中的不确定性。研究实现从理论构建到应用的闭环，为不确定环境下的优化决策提供新方法。
| 数字创新与制造企业绿色发展

| 数字创新与制造企业绿色发展

摘要：随着数字技术加速向制造业深度渗透，数字创新已成为推动制造企业绿色转型与高质量发展的重要引擎，但其对制造企业绿色发展的影响及作用机制仍有待厘清。基于智能化水平与数字新质生产力视角，构建数字创新影响制造企业绿色发展的链式中介模型，以2012—2024年中国A股制造业上市公司为研究样本，综合运用逐步回归及Bootstrap抽样法对所构建模型进行系统验证。研究发现，数字创新对制造企业绿色发展具有直接促进作用，通过智能化水平和数字新质生产力的独立中介作用以及二者的链式中介作用，间接促进制造企业绿色发展。结论揭示了数字创新推动制造企业绿色发展的内在机理，为协同推进制造业数字化转型与绿色低碳发展提供实证依据与决策参考。
| 数实融合驱动企业供应链韧性提升了吗？

| 数实融合驱动企业供应链韧性提升了吗？

摘要：当前供应链面临“高波动、强挤压、再平衡”的挑战，数实融合作为经济发展的重要驱动力，对供应链韧性的影响成为重要议题。文章以2014—2024年A股上市公司为样本，基于资源依赖理论和动态能力理论探究数实融合对企业供应链韧性的影响及作用机制。研究发现，数实融合能驱动企业供应链韧性提升，这一结论经过稳健性检验和内生性检验后仍成立。机制分析说明数实融合通过缓解融资约束、提高资源配置效率、强化内部控制提升企业供应链韧性，市场竞争在数实融合驱动供应链韧性提升这一过程中发挥正向调节作用。异质性研究显示，数实融合的促进作用在供应链集中度低的企业、高科技企业、大规模企业中更为明显。研究丰富了数实融合与供应链韧性关系研究，揭示了企业供应链韧性提升的具体作用机制，为供应链韧性提升的路径选择与管理提供新思路。
| 耐心资本对制造企业人工智能技术应用的 U 型影响

| 耐心资本对制造企业人工智能技术应用的 U 型影响

摘要：在全球技术变革与产业升级压力下，长期导向的耐心资本成为驱动制造企业人工智能（AI）技术应用的关键力量。基于2012—2024年A股制造业上市公司数据，提出并检验了三种竞争性假设，揭示了耐心资本对制造企业AI技术应用的U型影响及其作用机制。研究发现：耐心资本对AI技术应用呈现“先抑制、后促进”的U型影响，支持双重属性动态切换假说；这种U型关系在制造企业不同生命周期均稳健成立。线性促进假设设定的高持股、强治理情境，以及无关联假设所设定的强政策驱动情境，在异质性检验中得到边界条件的印证。机制检验表明：耐心资本通过提升现金充裕度促进制造企业AI技术应用，企业规模负向调节这种U型关系。异质性检验发现：在非国有企业、高质量审计及非两职合一的情境中，耐心资本的U型促进效应更为显著。文章不仅为理解耐心资本在制造企业智能化转型中的非线性作用提供经验证据，也为优化股权结构、完善公司治理与引导长期资本激发AI技术应用提供政策启示。
| 线性模型的多变量依赖加权最小二乘估计

| 线性模型的多变量依赖加权最小二乘估计

摘要：多元线性回归模型常面临由多个解释变量引发的异方差问题，单变量定权的加权最小二乘估计在权函数构造上存在局限，为此提出多变量依赖加权最小二乘估计方法，通过构建解释变量线性组合并最大化其与残差绝对值的 Spearman 秩相关系数，结合极大似然法估计异方差，能有效挖掘多变量依赖的异方差信息，提升模型准确性。文章证明了由该算法所得的影响异方差变动最优线性组合幂次估计量具有相合性与渐近正态性。模拟试验中，采用三种异方差变化形式，对比显示该方法在参数估计与模型预测上均优于单变量加权方法。以我国消费性支出和波士顿房价两个案例进行实证分析，从 MAE、RSE、交叉验证及拟合效果等角度验证该方法在模型预测、区间估计及泛化能力上的精确性与稳定性，以及在拟合大幅波动数据时展现出相对优势。研究为处理多元线性回归中的异方差性提供有效新思路。
| 人工智能的“气候阴影”：技术赋能背后的气候风险放大效应

| 人工智能的“气候阴影”：技术赋能背后的气候风险放大效应

摘要：以2010—2024年中国上市企业为研究样本，从“技术赋能”与“风险放大”并存视角，系统考察人工智能对企业气候风险的影响及作用机制。研究发现：人工智能显著放大了企业气候风险，说明人工智能并非单纯发挥风险缓释作用，可能存在显著的“气候阴影”效应，该结论在一系列稳健性检验后依然成立。机制分析表明，人工智能主要通过提升多元化经营程度、吸引分析师关注、强化高管风险偏好以及加剧融资约束路径放大企业气候风险；研发投入能显著削弱人工智能对企业气候风险的放大作用。异质性分析表明，人工智能对气候风险的加剧效应在国有、非高科技行业企业中更为明显。经济后果检验表明，企业气候风险上升会显著提高高管绿色认知。文章从企业微观层面揭示了人工智能的潜在气候风险放大效应，拓展了人工智能与气候治理交叉领域的研究边界，也为企业推进智能化转型与监管部门完善绿色治理政策提供了经验证据。
| 数字治理对湖南居民收入差距影响的统计研究

| 数字治理对湖南居民收入差距影响的统计研究

摘要：共同富裕作为中国特色社会主义的核心目标，其实现离不开有效的政策工具支撑。从居民收入分配差距切入，运用双重机器学习模型，系统评估数字治理在促进收入均衡分配方面的作用路径与政策效果。实证结果显示，数字治理能有效抑制居民收入差距扩大，这一结论在控制内生性问题并进行多项稳健性检验后依然成立。机制分析揭示，数字治理主要通过三条路径发挥作用：增强金融服务的可及性、缓解劳动力资源配置扭曲、拓展家庭社会关系网络。异质性分析进一步表明，数字治理的收入分配改善效应在湖南省大湘西片区、农村地区以及低教育水平家庭中更为突出，反映出数字治理具有一定的普惠属性。文章为提升数字治理效能、加快推进共同富裕提供经验证据和政策支持。
| 数字贸易对碳排放的影响研究

| 数字贸易对碳排放的影响研究

摘要：数字贸易作为经济增长的重要动力，其有效减排是国家或地区实现“双碳”目标的关键。基于此，采用熵值法测度RCEP各国2010—2021年数字贸易发展水平，运用双向固定效应模型与中介效应模型，探讨数字贸易对碳排放的影响及作用机制。研究发现：数字贸易对RCEP国家碳排放具有显著减排作用。数字贸易通过产业结构升级、低碳技术进步等方面促进RCEP国家碳减排。比较国家发展水平和贸易开放度的影响差异显示，数字贸易对发达国家和中低贸易开放度国家的碳排放抑制作用较显著。文章提出国际组织应发挥组织作用、各国应制定差异化政策和企业需加大数字技术研发等建议，为推动RCEP国家数字贸易赋能碳减排提供启示。
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| 基于自适应 Lasso 与小波的高维部分线性模型估计

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| 数实融合促进农业绿色低碳循环发展的影响研究

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| 政策工具视角下环境税对企业绿色创新效率的 作用机制与实现路径

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